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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行二级资本债01A |
6228.22 |
60.00 |
5.07% |
| 2 |
23杭实K3 |
5183.29 |
50.00 |
4.22% |
| 3 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
4.17% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
5026.63 |
50.00 |
4.09% |
| 5 |
24建行二级资本债02A |
5029.59 |
50.00 |
4.09% |
| 6 |
兴业转债 |
267.71 |
0.00 |
0.22% |
| 7 |
上银转债 |
213.13 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
温氏转债 |
177.94 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
青农转债 |
154.62 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
天赐转债 |
132.19 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.14% |
0.66% |
0.22% |
1.60% |
1.60% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2102/8770 |
4964/8770 |
3089/8770 |
5445/8770 |
3343/8770 |
829/8770 |
1464/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.14% |
