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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0182 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0196 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0087 |
-0.85 |
| 2026-02-09 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0184 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0206 |
2.09 |
| 2026-02-05 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0313 |
-3.08 |
| 2026-02-04 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0326 |
3.34 |
| 2026-02-02 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0229 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0133 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0197 |
-1.89 |
| 2026-01-23 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0382 |
3.80 |
| 2026-01-22 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0172 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0270 |
-2.65 |
| 2026-01-19 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0167 |
1.67 |