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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0075 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0103 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0156 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0113 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0219 |
2.28 |
| 2025-12-25 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0154 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0199 |
2.16 |
| 2025-12-22 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0187 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0048 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0185 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0252 |
2.82 |
| 2025-12-16 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0222 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0183 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0060 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0028 |
-0.30 |