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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0197 |
-2.02 |
| 2026-04-02 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0156 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0342 |
-3.35 |
| 2026-03-30 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0163 |
-1.57 |
| 2026-03-27 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0170 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0162 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0107 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0191 |
1.92 |
| 2026-03-19 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0303 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0065 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0246 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0263 |
2.53 |
| 2026-03-10 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0177 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0050 |
0.49 |