加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
7.1640 |
7.1640 |
-0.0240 |
-0.33 |
| 2026-01-05 |
7.1880 |
7.1880 |
0.1290 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
7.0590 |
7.0590 |
-0.1170 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
7.1760 |
7.1760 |
-0.0120 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
7.1880 |
7.1880 |
0.0670 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
7.1210 |
7.1210 |
-0.0680 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
7.1890 |
7.1890 |
0.0050 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
7.1840 |
7.1840 |
0.1050 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
7.0790 |
7.0790 |
0.0590 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
7.0200 |
7.0200 |
0.2660 |
3.94 |
| 2025-12-19 |
6.7540 |
6.7540 |
-0.0340 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
6.7880 |
6.7880 |
-0.1810 |
-2.60 |
| 2025-12-17 |
6.9690 |
6.9690 |
0.3380 |
5.10 |
| 2025-12-16 |
6.6310 |
6.6310 |
-0.1010 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
6.7320 |
6.7320 |
-0.1350 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
6.8670 |
6.8670 |
0.0660 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
6.8010 |
6.8010 |
-0.1820 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
6.9830 |
6.9830 |
0.0070 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
6.9760 |
6.9760 |
0.2150 |
3.18 |
| 2025-12-08 |
6.7610 |
6.7610 |
0.2600 |
4.00 |