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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
7.1690 |
7.1690 |
0.0700 |
0.99 |
| 2026-04-02 |
7.0990 |
7.0990 |
-0.1170 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
7.2160 |
7.2160 |
0.2240 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
6.9920 |
6.9920 |
-0.1170 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
7.1090 |
7.1090 |
-0.0160 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
7.1250 |
7.1250 |
0.0370 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
7.0880 |
7.0880 |
-0.1400 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
7.2280 |
7.2280 |
0.2300 |
3.29 |
| 2026-03-24 |
6.9980 |
6.9980 |
0.1220 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
6.8760 |
6.8760 |
-0.3040 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
7.1800 |
7.1800 |
0.0760 |
1.07 |
| 2026-03-19 |
7.1040 |
7.1040 |
-0.1000 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
7.2040 |
7.2040 |
0.1420 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
7.0620 |
7.0620 |
-0.1370 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
7.1990 |
7.1990 |
0.1220 |
1.72 |
| 2026-03-13 |
7.0770 |
7.0770 |
-0.0170 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
7.0940 |
7.0940 |
-0.0770 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
7.1710 |
7.1710 |
-0.0360 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
7.2070 |
7.2070 |
0.1640 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
7.0430 |
7.0430 |
-0.0730 |
-1.03 |