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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
5.0780 |
5.0780 |
-0.0680 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
5.1460 |
5.1460 |
-0.0170 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
5.1630 |
5.1630 |
0.0520 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
5.1110 |
5.1110 |
-0.0360 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
5.1470 |
5.1470 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
5.1440 |
5.1440 |
0.0830 |
1.64 |
| 2025-12-23 |
5.0610 |
5.0610 |
0.0220 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
5.0390 |
5.0390 |
0.1860 |
3.83 |
| 2025-12-19 |
4.8530 |
4.8530 |
-0.0350 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
4.8880 |
4.8880 |
-0.1150 |
-2.30 |
| 2025-12-17 |
5.0030 |
5.0030 |
0.2390 |
5.02 |
| 2025-12-16 |
4.7640 |
4.7640 |
-0.0660 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
4.8300 |
4.8300 |
-0.0980 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
4.9280 |
4.9280 |
0.0680 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
4.8600 |
4.8600 |
-0.1240 |
-2.49 |
| 2025-12-10 |
4.9840 |
4.9840 |
0.0220 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
4.9620 |
4.9620 |
0.1130 |
2.33 |
| 2025-12-08 |
4.8490 |
4.8490 |
0.1670 |
3.57 |
| 2025-12-05 |
4.6820 |
4.6820 |
0.0170 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
4.6650 |
4.6650 |
0.0080 |
0.17 |