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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.2050 |
5.2050 |
-0.1020 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
5.3070 |
5.3070 |
0.1990 |
3.90 |
| 2026-03-31 |
5.1080 |
5.1080 |
-0.1080 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
5.2160 |
5.2160 |
0.0050 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
5.2110 |
5.2110 |
0.0280 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
5.1830 |
5.1830 |
-0.1050 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
5.2880 |
5.2880 |
0.1220 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
5.1660 |
5.1660 |
0.1020 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
5.0640 |
5.0640 |
-0.2420 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
5.3060 |
5.3060 |
0.0280 |
0.53 |
| 2026-03-19 |
5.2780 |
5.2780 |
-0.0760 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
5.3540 |
5.3540 |
0.1060 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
5.2480 |
5.2480 |
-0.1060 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
5.3540 |
5.3540 |
0.0840 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
5.2700 |
5.2700 |
-0.0090 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
5.2790 |
5.2790 |
-0.0570 |
-1.07 |
| 2026-03-11 |
5.3360 |
5.3360 |
-0.0360 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
5.3720 |
5.3720 |
0.1540 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
5.2180 |
5.2180 |
-0.0580 |
-1.10 |
| 2026-03-06 |
5.2760 |
5.2760 |
0.0060 |
0.11 |