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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0110 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0391 |
3.99 |
| 2026-03-31 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0190 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0113 |
1.15 |
| 2026-03-27 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0284 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0116 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0165 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0209 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0361 |
-3.60 |
| 2026-03-18 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0220 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0161 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0107 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0306 |
-2.90 |