加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0070 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0115 |
1.24 |
| 2025-12-22 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0341 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0127 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0145 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0076 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0153 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0238 |
2.67 |
| 2025-12-11 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0032 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0104 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0099 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0218 |
2.56 |