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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
4187.24 |
|
8.66% |
| 2 |
拓荆科技 |
3980.50 |
|
8.23% |
| 3 |
中微公司 |
3972.64 |
|
8.22% |
| 4 |
北方华创 |
3897.59 |
|
8.06% |
| 5 |
华海清科 |
3707.62 |
|
7.67% |
| 6 |
江淮汽车 |
3168.00 |
|
6.55% |
| 7 |
芯源微 |
2737.40 |
|
5.66% |
| 8 |
中芯国际 |
2339.40 |
|
4.84% |
| 9 |
富创精密 |
2224.20 |
|
4.60% |
| 10 |
精测电子 |
1915.20 |
|
3.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2062.76 |
20.40 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-5.35% |
6.61% |
8.62% |
51.48% |
6.61% |
24.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1258/10858 |
6968/10858 |
1194/10858 |
1260/10858 |
1048/10858 |
1272/10858 |
2775/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0391 |
3.99% |
| 2026-03-31 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0190 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0113 |
1.15% |
