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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0202元
- 基金经理：
- 张羊城
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0863 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0858 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0856 |
1.1058 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0861 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0861 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0852 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0848 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0846 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0845 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0845 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0846 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0844 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0844 |
1.1046 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0839 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0837 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0837 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0834 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0830 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0830 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0829 |
1.1031 |
-0.0009 |
-0.08 |