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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0202元
- 基金经理：
- 张羊城
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
24196.28 |
240.00 |
16.67% |
| 2 |
22国开03 |
19662.71 |
190.00 |
13.55% |
| 3 |
25农发03 |
14094.96 |
140.00 |
9.71% |
| 4 |
22进出05 |
13458.13 |
130.00 |
9.27% |
| 5 |
25国开清发02 |
9083.05 |
90.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.61% |
0.98% |
1.21% |
0.61% |
10.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2951/8896 |
2972/8896 |
4878/8896 |
5514/8896 |
6663/8896 |
5035/8896 |
2234/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0863 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0858 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0856 |
1.1058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0861 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0861 |
1.1063 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0102 |
| 2023-08-12 |
2023-08-15 |
2023-08-15 |
2023-08-17 |
0.0100 |
