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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7058 |
2.7058 |
-0.0098 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
2.7156 |
2.7156 |
-0.0239 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
2.7395 |
2.7395 |
0.0371 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0242 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
2.7266 |
2.7266 |
0.0065 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
2.7201 |
2.7201 |
0.0147 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0274 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
2.7328 |
2.7328 |
0.0232 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0404 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
2.6692 |
2.6692 |
-0.0731 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
2.7423 |
2.7423 |
-0.0293 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0650 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
2.8366 |
2.8366 |
0.0038 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0252 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0229 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.8809 |
2.8809 |
-0.0158 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
2.8967 |
2.8967 |
0.0026 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
2.8941 |
2.8941 |
0.0354 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
2.8587 |
2.8587 |
0.0176 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
2.8411 |
2.8411 |
-0.0380 |
-1.32 |