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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
6286.07 |
|
6.82% |
| 2 |
京东方A |
5954.41 |
|
6.46% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
3974.99 |
|
4.31% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
3462.85 |
|
3.75% |
| 5 |
裕同科技 |
3267.87 |
|
3.54% |
| 6 |
电投能源 |
3131.80 |
|
3.40% |
| 7 |
新凤鸣 |
3120.22 |
|
3.38% |
| 8 |
华泰证券 |
3013.15 |
|
3.27% |
| 9 |
TCL科技 |
2769.04 |
|
3.00% |
| 10 |
美的集团 |
2517.21 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
益丰转债 |
134.04 |
1.07 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-5.70% |
-1.02% |
3.13% |
18.71% |
-1.02% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5721/10858 |
7290/10858 |
6497/10858 |
2758/10858 |
4287/10858 |
6465/10858 |
4947/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7058 |
2.7058 |
-0.0098 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
2.7156 |
2.7156 |
-0.0239 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
2.7395 |
2.7395 |
0.0371 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0242 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
2.7266 |
2.7266 |
0.0065 |
0.24% |
