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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡春霞
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0361 |
3.16 |
| 2026-01-09 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0178 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0194 |
1.75 |
| 2026-01-06 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0079 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0469 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0154 |
1.47 |
| 2025-12-29 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0130 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0055 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0217 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0220 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0187 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0199 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0227 |
2.20 |