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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0040 |
-0.34 |