平安添润债券C 净资产规模 4.47 亿元，比上期增加 61.77% , 股票配置占比上期增加 115.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.56 | 13.80 | 34.34 | 85.30 | 0.19 | 0.47 | 0.17 | 0.43 | 4.47 | 40.26 |
| 2025-09-30 | 2.58 | 15.46 | 13.66 | 81.76 | 0.09 | 0.53 | 0.38 | 2.25 | 2.76 | 16.71 |
| 2025-06-30 | 0.31 | 12.23 | 2.18 | 84.71 | 0.01 | 0.58 | 0.06 | 2.48 | 1.17 | 2.57 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 12.97 | 1.79 | 86.02 | 0.01 | 0.50 | 0.01 | 0.51 | 0.75 | 2.08 |
| 2024-12-31 | 0.32 | 12.65 | 2.16 | 86.40 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.29 | 0.97 | 2.51 |
| 2024-09-30 | 0.40 | 9.50 | 2.41 | 56.64 | 0.14 | 3.40 | 1.30 | 30.46 | 2.39 | 4.25 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 8.12 | 3.93 | 90.31 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 0.53 | 1.84 | 4.35 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 11.64 | 1.13 | 86.70 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 1.32 | 0.94 | 1.30 |