加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1386元
- 基金经理：
- 吕一楠
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.49亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0193 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0193 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0190 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0189 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0191 |
1.1577 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0184 |
1.1570 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0178 |
1.1564 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0172 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0172 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0171 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0169 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0169 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0169 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0166 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0168 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0168 |
1.1554 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0161 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0164 |
1.1550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0160 |
1.1546 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0153 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01 |