加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1386元
- 基金经理：
- 吕一楠
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.86亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0139 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0142 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0140 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0141 |
1.1527 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0154 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0152 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0154 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0153 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0146 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0150 |
1.1536 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0143 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0143 |
1.1529 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0131 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0130 |
1.1516 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0138 |
1.1524 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0145 |
1.1531 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0138 |
1.1524 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0132 |
1.1518 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0124 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0124 |
1.1510 |
0.0008 |
0.07 |