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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌,张璐
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-13 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0070 |
-0.91 |
| 2025-06-12 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0046 |
0.60 |
| 2025-06-11 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-06-10 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-06-09 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0057 |
0.75 |
| 2025-06-06 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0073 |
-0.96 |
| 2025-06-05 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0065 |
0.86 |
| 2025-06-04 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0129 |
1.74 |
| 2025-06-03 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0139 |
1.91 |
| 2025-05-30 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0112 |
-1.51 |
| 2025-05-29 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0109 |
1.49 |
| 2025-05-28 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-05-27 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-26 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0036 |
0.50 |
| 2025-05-23 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0104 |
-1.41 |
| 2025-05-22 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0064 |
-0.86 |
| 2025-05-21 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-05-20 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0080 |
1.09 |
| 2025-05-19 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0036 |
0.49 |
| 2025-05-16 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0006 |
-0.08 |