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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌,张璐
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
米奥会展 |
33.12 |
|
3.88% |
| 2 |
上海电影 |
32.02 |
|
3.75% |
| 3 |
爱玛科技 |
31.07 |
|
3.64% |
| 4 |
西域旅游 |
29.80 |
|
3.49% |
| 5 |
九号公司 |
29.34 |
|
3.44% |
| 6 |
嘉益股份 |
29.26 |
|
3.43% |
| 7 |
康方生物 |
28.13 |
|
3.29% |
| 8 |
孩子王 |
27.83 |
|
3.26% |
| 9 |
若羽臣 |
26.39 |
|
3.09% |
| 10 |
完美世界 |
26.38 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
10.15 |
0.10 |
1.19% |
| 2 |
24国债15 |
10.09 |
0.10 |
1.18% |
业绩表现
截至：2025-06-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
2.14% |
-0.03% |
0.60% |
17.84% |
6.33% |
-24.02% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-0.82% |
-1.21% |
-1.75% |
9.59% |
-1.80% |
-7.76% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.50% |
-0.99% |
1.00% |
11.59% |
2.55% |
1.03% |
| 同类型阶段排名 |
1337/5625 |
1133/5625 |
2096/5625 |
2239/5625 |
1555/5625 |
1248/5625 |
4984/5625 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-13 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0046 |
0.60% |
| 2025-06-11 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0057 |
0.75% |
