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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3638 |
2.3638 |
-0.0412 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0567 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0292 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
2.3775 |
2.3775 |
0.0418 |
1.79 |
| 2026-03-27 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0551 |
2.42 |
| 2026-03-26 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0411 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0687 |
3.05 |
| 2026-03-24 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0656 |
3.00 |
| 2026-03-23 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.1057 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
2.2931 |
2.2931 |
-0.0375 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.1451 |
-5.86 |
| 2026-03-18 |
2.4757 |
2.4757 |
-0.0152 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
2.4909 |
2.4909 |
-0.0445 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0738 |
-2.83 |
| 2026-03-13 |
2.6092 |
2.6092 |
-0.0723 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0092 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.6907 |
2.6907 |
-0.0129 |
-0.48 |
| 2026-03-10 |
2.7036 |
2.7036 |
0.0199 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0201 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
2.7038 |
2.7038 |
-0.0534 |
-1.94 |