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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0073 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0145 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0384 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0073 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0491 |
2.66 |
| 2026-03-26 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0148 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0215 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0189 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0629 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0104 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0466 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0122 |
-0.63 |
| 2026-03-17 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0229 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0157 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0076 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0101 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0488 |
2.53 |