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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0273 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0347 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0098 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0236 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0169 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0127 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0027 |
-0.15 |