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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0012 |
-0.12 |