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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-30 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03 |