加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0012 |
-0.11 |