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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0021 |
0.20 |