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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪
- 成立日期：
- 2022-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0120 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0106 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0172 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0247 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0141 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0163 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0158 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0062 |
-0.59 |