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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉,林剑平
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-01-30 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0053 |
0.48 |