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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉,林剑平
- 成立日期：
- 2022-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0062 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0023 |
-0.22 |