富国元利债券C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -17.02% , 股票配置占比上期增加 34.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.39 | 14.56 | 2.16 | 81.35 | 0.08 | 3.07 | 0.03 | 1.02 | 0.11 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 11.05 | 2.24 | 85.71 | 0.08 | 2.96 | 0.01 | 0.28 | 0.13 | 2.62 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 11.87 | 2.36 | 80.80 | 0.21 | 7.12 | 0.01 | 0.21 | 0.14 | 2.92 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 7.22 | 2.58 | 89.41 | 0.09 | 3.12 | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 2.88 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 8.07 | 2.70 | 87.68 | 0.10 | 3.35 | 0.03 | 0.90 | 0.24 | 3.08 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 10.29 | 2.94 | 86.64 | 0.08 | 2.51 | 0.02 | 0.56 | 0.26 | 3.39 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 9.33 | 3.25 | 87.70 | 0.11 | 2.96 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 3.70 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 8.50 | 3.55 | 89.29 | 0.08 | 1.96 | 0.01 | 0.25 | 0.55 | 3.97 |