加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑森峰
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0163 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0255 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0223 |
2.34 |
| 2026-03-26 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0115 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0044 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0178 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0336 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0148 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0183 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0137 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-12 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0047 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0111 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0051 |
-0.51 |