方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -21.77% , 股票配置占比上期增加 -17.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.19 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.61 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.22 |
| 2025-09-30 | 0.23 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.36 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 26.88 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.46 | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 38.77 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.75 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 29.74 | 0.02 | 2.46 | 0.11 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.22 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 39.63 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.82 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 36.21 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.89 |