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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0100 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0113 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0161 |
-1.11 |
| 2026-01-12 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0198 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0256 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0068 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0208 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0245 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0209 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0158 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0143 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0066 |
-0.51 |