加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0162 |
1.49 |
| 2026-01-15 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0102 |
0.95 |
| 2026-01-14 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0257 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0410 |
-3.76 |
| 2026-01-12 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0322 |
3.05 |
| 2026-01-09 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0179 |
1.74 |
| 2026-01-06 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0212 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0317 |
3.24 |
| 2025-12-31 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0063 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0091 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0045 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0174 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0108 |
-1.11 |