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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0248 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0249 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0166 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0455 |
4.27 |
| 2026-02-02 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0414 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0130 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0386 |
-3.41 |
| 2026-01-28 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0306 |
2.76 |
| 2026-01-26 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0272 |
-2.39 |
| 2026-01-23 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0327 |
2.96 |
| 2026-01-22 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0163 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0175 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0027 |
0.25 |