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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0063 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0091 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0045 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0174 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0108 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0199 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0083 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0191 |
2.03 |
| 2025-12-05 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0086 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0102 |
1.11 |