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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0153元
- 基金经理：
- 余国豪
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0940 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0938 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0935 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0933 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0930 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0926 |
1.1079 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0920 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0916 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0917 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0916 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0913 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0913 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0914 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0910 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0910 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0906 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0901 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0899 |
1.1052 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0894 |
1.1047 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0888 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03 |