加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0153元
- 基金经理：
- 余国豪
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0888 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0885 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0880 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0879 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0878 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0876 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0871 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0869 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0868 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0869 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0868 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0868 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0868 |
1.1021 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0870 |
1.1023 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0878 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0876 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0875 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0874 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0869 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0868 |
1.1021 |
0.0006 |
0.06 |