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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0021 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0071 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0011 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0019 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0018 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0055 |
-0.89 |
| 2026-01-06 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0059 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0069 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0055 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0030 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0048 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0063 |
-1.02 |
| 2025-12-23 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0052 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0075 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0049 |
0.81 |