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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0049 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0094 |
1.57 |
| 2025-12-12 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0037 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0060 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0012 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0053 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0034 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0058 |
-0.95 |
| 2025-12-03 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0070 |
-1.13 |
| 2025-12-02 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0058 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2025-11-28 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0066 |
1.06 |
| 2025-11-27 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0008 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2025-11-25 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0020 |
0.32 |
| 2025-11-21 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0072 |
-1.15 |