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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0105 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0072 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0075 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0089 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0130 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0273 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0122 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0060 |
-0.59 |