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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆骥
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
368.13 |
|
4.19% |
| 2 |
建发股份 |
359.72 |
|
4.10% |
| 3 |
江山股份 |
285.80 |
|
3.25% |
| 4 |
安井食品 |
260.89 |
|
2.97% |
| 5 |
中国建筑 |
254.90 |
|
2.90% |
| 6 |
富临精工 |
248.86 |
|
2.83% |
| 7 |
景津装备 |
242.20 |
|
2.76% |
| 8 |
心脉医疗 |
222.56 |
|
2.53% |
| 9 |
济川药业 |
214.26 |
|
2.44% |
| 10 |
爱柯迪 |
194.11 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
2.72% |
0.06% |
14.01% |
22.07% |
1.81% |
1.32% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4562/10633 |
4980/10633 |
6329/10633 |
5125/10633 |
5326/10633 |
5112/10633 |
7888/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0173 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0019 |
0.20% |
