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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0247 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0171 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0135 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0284 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0253 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0384 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0674 |
-4.31 |
| 2026-01-30 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0304 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0167 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0161 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0319 |
2.04 |
| 2026-01-22 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0232 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0143 |
0.94 |