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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0235 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0314 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0252 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0186 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0162 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0293 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0323 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0583 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0198 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0428 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0089 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0301 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0133 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0198 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0242 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0135 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0053 |
0.34 |