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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0242 |
1.65 |
| 2026-01-08 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0285 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0345 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0117 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0141 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0082 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0150 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0124 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0263 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0129 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0136 |
-1.01 |