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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 高志刚
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0194 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0189 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0187 |
1.0917 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0190 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0192 |
1.0922 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0186 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0182 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0181 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0181 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0183 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0184 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0183 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0182 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0177 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0174 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0176 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0174 |
1.0904 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0168 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0168 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0167 |
1.0897 |
-0.0006 |
-0.06 |