中银荣享债券 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 99.02 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 0.51 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 99.13 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.10 | 0.51 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 73.17 | 0.17 | 26.80 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 97.21 | 0.57 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | 20.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 98.53 | 0.43 | 1.46 | 0.00 | 0.01 | 29.53 | 29.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 99.50 | 0.16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 31.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.92 | 97.96 | 0.30 | 1.02 | 0.30 | 1.02 | 28.99 | 29.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 99.04 | 0.29 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 28.58 | 30.27 |