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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈科
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-29 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0099 |
0.95 |
| 2023-12-28 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0100 |
0.97 |
| 2023-12-27 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0049 |
0.48 |
| 2023-12-26 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0050 |
0.49 |
| 2023-12-25 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0148 |
1.47 |
| 2023-12-22 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0050 |
0.50 |
| 2023-12-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0050 |
0.50 |
| 2023-12-20 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0049 |
0.49 |
| 2023-12-19 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0049 |
0.50 |
| 2023-12-18 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0066 |
0.67 |
| 2023-12-15 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0027 |
0.28 |
| 2023-12-14 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0021 |
0.22 |
| 2023-12-13 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0023 |
0.24 |
| 2023-12-12 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0022 |
0.23 |
| 2023-12-11 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0069 |
0.72 |
| 2023-12-08 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0029 |
0.30 |
| 2023-12-07 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-06 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0016 |
0.17 |
| 2023-12-05 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2023-12-04 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0005 |
0.05 |