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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈科
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德方纳米 |
19.14 |
|
2.04% |
| 2 |
铖昌科技 |
16.56 |
|
1.76% |
| 3 |
兆威机电 |
14.69 |
|
1.56% |
| 4 |
生物股份 |
13.93 |
|
1.48% |
| 5 |
兖矿能源 |
12.55 |
|
1.34% |
| 6 |
华鲁恒升 |
11.88 |
|
1.27% |
| 7 |
金诚信 |
11.12 |
|
1.18% |
| 8 |
淳中科技 |
10.50 |
|
1.12% |
| 9 |
神火股份 |
8.54 |
|
0.91% |
| 10 |
华友钴业 |
8.25 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债28 |
162.89 |
1.60 |
17.35% |
| 2 |
23国债13 |
110.28 |
1.10 |
11.75% |
| 3 |
23国债03 |
71.23 |
0.70 |
7.59% |
| 4 |
23国债05 |
70.99 |
0.70 |
7.56% |
| 5 |
杭银转债 |
46.56 |
0.40 |
4.96% |
| 6 |
大秦转债 |
35.32 |
0.00 |
3.76% |
| 7 |
华友转债 |
18.65 |
0.00 |
1.99% |
| 8 |
洪城转债 |
17.18 |
0.00 |
1.83% |
| 9 |
国投转债 |
13.11 |
0.00 |
1.40% |
| 10 |
齐鲁转债 |
8.13 |
0.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2023-12-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.44% |
9.63% |
8.42% |
7.70% |
6.81% |
6.79% |
4.95% |
| 沪深300指数 |
2.81% |
-1.64% |
-7.00% |
-10.22% |
-11.04% |
-11.38% |
-31.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.33% |
0.51% |
0.98% |
2.78% |
2.55% |
6.87% |
| 同类型阶段排名 |
22/6750 |
15/6750 |
33/6750 |
62/6750 |
217/6750 |
168/6750 |
4116/6750 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-29 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0099 |
0.95% |
| 2023-12-28 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0100 |
0.97% |
| 2023-12-27 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0049 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0050 |
0.49% |
| 2023-12-25 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0148 |
1.47% |
