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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0073 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0119 |
-0.92 |
| 2026-01-30 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0134 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0044 |
0.35 |