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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7115 |
2.9416 |
0.0225 |
0.74 |
| 2026-04-02 |
2.6916 |
2.9217 |
-0.0537 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
2.7391 |
2.9692 |
0.0789 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
2.6694 |
2.8995 |
-0.0687 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
2.7301 |
2.9602 |
0.0373 |
1.22 |
| 2026-03-27 |
2.6971 |
2.9272 |
0.0130 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.6856 |
2.9157 |
-0.0697 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
2.7472 |
2.9773 |
0.0761 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
2.6799 |
2.9100 |
0.0593 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
2.6275 |
2.8576 |
-0.1375 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
2.7490 |
2.9791 |
0.0204 |
0.66 |
| 2026-03-19 |
2.7310 |
2.9611 |
-0.0533 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
2.7781 |
3.0082 |
0.0519 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
2.7322 |
2.9623 |
-0.1118 |
-3.49 |
| 2026-03-16 |
2.8310 |
3.0611 |
0.0178 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
2.8153 |
3.0454 |
0.0067 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
2.8094 |
3.0395 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
2.8149 |
3.0450 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.8162 |
3.0463 |
0.0967 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
2.7307 |
2.9608 |
-0.0333 |
-1.07 |