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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6469 |
2.8770 |
-0.0429 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
2.6848 |
2.9149 |
0.0370 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
2.6521 |
2.8822 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
2.6544 |
2.8845 |
-0.0150 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
2.6677 |
2.8978 |
0.0157 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.6538 |
2.8839 |
0.0087 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.6461 |
2.8762 |
0.0382 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.6123 |
2.8424 |
0.0612 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
2.5582 |
2.7883 |
0.0076 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.5515 |
2.7816 |
-0.0512 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
2.5968 |
2.8269 |
0.0830 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
2.5234 |
2.7535 |
-0.0372 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
2.5563 |
2.7864 |
-0.0405 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
2.5921 |
2.8222 |
0.0149 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
2.5789 |
2.8090 |
-0.0445 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
2.6182 |
2.8483 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
2.6179 |
2.8480 |
0.0550 |
1.89 |
| 2025-12-08 |
2.5693 |
2.7994 |
0.1109 |
3.97 |
| 2025-12-05 |
2.4713 |
2.7014 |
0.0296 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
2.4451 |
2.6752 |
0.0334 |
1.22 |