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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7155 |
2.9456 |
-0.0416 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
2.7523 |
2.9824 |
0.0316 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
2.7244 |
2.9545 |
-0.0300 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
2.7509 |
2.9810 |
0.0087 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.7432 |
2.9733 |
0.0839 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
2.6690 |
2.8991 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
2.6741 |
2.9042 |
-0.0699 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
2.7359 |
2.9660 |
-0.0320 |
-1.02 |
| 2026-02-03 |
2.7642 |
2.9943 |
0.0538 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
2.7166 |
2.9467 |
-0.1049 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
2.8093 |
3.0394 |
0.0230 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
2.7890 |
3.0191 |
-0.0937 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
2.8718 |
3.1019 |
0.0068 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
2.8658 |
3.0959 |
0.0222 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
2.8462 |
3.0763 |
-0.0267 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
2.8698 |
3.0999 |
0.0393 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
2.8351 |
3.0652 |
0.0028 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
2.8326 |
3.0627 |
0.0542 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
2.7847 |
3.0148 |
-0.0587 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
2.8366 |
3.0667 |
0.0114 |
0.36 |