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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 李学伟
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1911 |
2.5911 |
-0.0439 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
2.2269 |
2.6269 |
-0.0473 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
2.2655 |
2.6655 |
0.0489 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
2.2256 |
2.6256 |
-0.0359 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
2.2549 |
2.6549 |
-0.0489 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
2.2948 |
2.6948 |
0.0151 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
2.2825 |
2.6825 |
-0.0479 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
2.3216 |
2.7216 |
0.0428 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.2867 |
2.6867 |
0.0254 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
2.2660 |
2.6660 |
-0.0823 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
2.3332 |
2.7332 |
0.0065 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
2.3279 |
2.7279 |
-0.0605 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
2.3773 |
2.7773 |
-0.0134 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
2.3882 |
2.7882 |
-0.0149 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
2.4004 |
2.8004 |
-0.0123 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
2.4104 |
2.8104 |
-0.0105 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
2.4190 |
2.8190 |
-0.0169 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
2.4328 |
2.8328 |
0.0325 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
2.4063 |
2.8063 |
0.0289 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
2.3827 |
2.7827 |
-0.0151 |
-0.51 |