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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 吴培文
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3158 |
2.7158 |
-0.0036 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
2.3187 |
2.7187 |
0.0333 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
2.2915 |
2.6915 |
0.0279 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.2687 |
2.6687 |
0.0059 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
2.2639 |
2.6639 |
0.0087 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
2.2568 |
2.6568 |
0.0311 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
2.2314 |
2.6314 |
0.0426 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
2.1966 |
2.5966 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.2001 |
2.6001 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1999 |
2.5999 |
-0.0200 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
2.2162 |
2.6162 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2211 |
2.6211 |
0.0116 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
2.2116 |
2.6116 |
0.0173 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.1975 |
2.5975 |
-0.0096 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.2053 |
2.6053 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.2006 |
2.6006 |
0.0244 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.1807 |
2.5807 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
2.1833 |
2.5833 |
0.0206 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.1665 |
2.5665 |
-0.0256 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
2.1874 |
2.5874 |
-0.0071 |
-0.26 |