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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰,恩学海
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0095 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0152 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0156 |
1.43 |