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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0058 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0091 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0072 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0224 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0027 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0049 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0068 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0054 |
-0.66 |
| 2025-12-25 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0166 |
2.08 |
| 2025-12-18 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0076 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0075 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0050 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0017 |
0.21 |