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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
219.12 |
|
4.31% |
| 2 |
潮宏基 |
214.35 |
|
4.21% |
| 3 |
先声药业 |
195.56 |
|
3.85% |
| 4 |
君实生物 |
194.67 |
|
3.83% |
| 5 |
京新药业 |
165.80 |
|
3.26% |
| 6 |
天润乳业 |
153.00 |
|
3.01% |
| 7 |
康辰药业 |
150.64 |
|
2.96% |
| 8 |
源飞宠物 |
138.78 |
|
2.73% |
| 9 |
水羊股份 |
131.32 |
|
2.58% |
| 10 |
康龙化成 |
129.83 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-3.19% |
-6.67% |
4.23% |
14.63% |
18.46% |
-18.50% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
10034/10616 |
10011/10616 |
9304/10616 |
7259/10616 |
5514/10616 |
4999/10616 |
10008/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0008 |
0.10% |
