加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 李金柳,吕春杰
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1074 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1073 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1072 |
1.1312 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1064 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1060 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1057 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1055 |
1.1295 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1049 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1049 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1048 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1046 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1042 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1041 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1039 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1038 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1038 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1037 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1032 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02 |